

うな
今日は楽しみにしていた2月28日に登場する話題の投資信託「SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」についてわかりやすく要点で説明します。
欧州株式ファンドで最安コストの『SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』募集初日の申込金額が5億円を突破!という記事も出ているくらい今注目の投資信託です。
超高配当、低い信託報酬で欧州(ヨーロッパ)に投資できるアクティブファンドになります。
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)とは?

うな
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)は、SBIグループの資産運用会社であるSBIアセットマネジメントが2024年2月28日に設定した投資信託です。愛称はSBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)といいます。
このファンドは、欧州の株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目して高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行います。毎年3月、6月、9月、12月の年4回の決算時に分配金を支払うことを目指します。
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)特徴
3つの特徴
- 低コスト:信託報酬は年率0.099%(税込)と、欧州株式に投資する追加型ファンドとして最も低い信託報酬です。また、販売会社であるSBI証券では、販売手数料や換金手数料もかかりません。
- 高配当:ポートフォリオの平均配当利回りは年率6.12%と想定されており、市場平均を上回る高いインカムゲインを狙えます。また、分配金は年4回支払われるので、定期的なキャッシュフローを得ることができます。
- 欧州株式:欧州の株式に投資することで、日本や米国とは異なる経済動向や企業活動に基づく成長機会にアクセスできます。欧州は、環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みが進んでおり、持続可能な発展に寄与する企業が多く存在します。
信託報酬
このファンドの信託報酬は、以下の通りです。
ポイント
- 信託報酬:年率0.099%(税込)
- 売買委託手数料:なし
- 有価証券取引税:なし
- 保管費用等:なし
利回り
このファンドの利回りは、以下の通りです。
ポイント
- 配当利回り:年率6.12%(想定)
- 分配金:年4回(3月、6月、9月、12月)
- 初回分配支払い予定決算日:2024年6月20日

にわちゃん
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)メリット
メリット
- 低コストで欧州株式に投資できる
- 高いインカムゲインと中長期的な値上がり益を狙える
- 定期的なキャッシュフローを得られる
- ESGに優れた企業
低コストで欧州株に投資できるのはいいね!米国ばっかりのポートフォリオだったので分散効果ありそう

にわちゃん

うな
うなも注目のESGにも積極的な企業がたくさんあるのもポイント高いね!長期で重要視されるテーマ
ESGとは?
ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取った言葉で、企業が持続可能な社会の実現に貢献するために重視すべき3つの要素です。ESGに配慮した企業経営や投資活動は、環境問題や社会問題への対応、経営リスクの低減、競争力の向上、資金調達の機会拡大などのメリットが期待されます。ESGは、国連が提唱した「持続可能な開発目標(SDGs)」や「責任投資原則(PRI)」とも関連しており、世界的に注目されています。CSR(企業の社会的責任)やSRI(社会的責任投資)とも似ていますが、ESGはより具体的な指標や評価方法に基づいて、企業の長期的な価値創造を測るものと言えます。ESGは、単なるコストや義務ではなく、企業の成長戦略の一部として取り組むべきものです。
SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)デメリット
デメリット
- 欧州株式市場の変動により、元本が減少するリスクがある
- 為替ヘッジを行わないため、円高になると収益が減少するリスクがある
- 分配金の支払いは保証されないため、分配金が減少する可能性がある
- SBI証券以外では購入できない
- タコ足配当に注意(高い信託報酬をとる一方運用で十分な収益がなかった場合に元本から配当金を支払い基準額が減っていくこと)
組み入れ銘柄は?
おまちかねの組み入れ銘柄はこちら⤵
<組み入れ銘柄配当順トップ10>
№ |
組み入れ銘柄名 |
国 |
ウェイト |
時価総額(兆円) |
配当利回り(%) |
1 |
ボーダフォン |
イギリス |
3.33% |
3.4 |
11.6 |
2 |
エクイノール |
ノルウェー |
3.33% |
12.7 |
10.2 |
3 |
ブリティッシュアメリカンタバコ |
イギリス |
3.33% |
9.7 |
9.9 |
4 |
グレンコア |
スイス |
3.33% |
9.6 |
9.8 |
5 |
エンジー |
フランス |
3.33% |
5.7 |
9.5 |
6 |
BMW |
ドイツ |
3.33% |
9.7 |
8.8 |
7 |
メルセデスベンツ |
ドイツ |
3.33% |
10.5 |
8.3 |
8 |
セントジェームズプレース |
イギリス |
3.33% |
0.7 |
8.1 |
9 |
テレフォニカ |
ノルウェー |
3.33% |
2.3 |
8.1 |
10 |
クレディ・アグリコル |
スペイン |
3.33% |
3.4 |
8.0 |
引用:SBI

うな
高配当でおなじみのBTI(ブリティッシュアメリカンタバコ)、エクイノールも入ってる!
ボーダフォン昔つかってたなぁ~。すごい利回り銘柄だったんだね

にわちゃん
購入できる投資信託先
このファンドは、SBI証券のみで取り扱っています。SBI証券の口座をお持ちでない方は、以下のボタンから申し込み可能です。
新NISAやIDECOを始めるの適した「SBI証券」の説明記事はこちら⤵

うな
このファンドに興味がある方は、詳細な情報やリスクについてもしっかりと確認してから、ご自身の判断で投資を行ってくださいね。
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